Administrador de fundos é a empresa responsável por toda a administração do fundo de investimento e pelas devidas informações, perante os cotistas e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo estar identificado no seu regulamento.

Nela, você encontra além do gestor da sua carteira de investimentos, outros profissionais essenciais nesse tipo de investimento como o auditor, o custodiante e outros.

Além disso, ela é a responsável por aprovar o regulamento do fundo e prestar as devidas contas a você, cotista e demais reguladores como o próprio gestor, que terá um contato direto e constante com suas aplicações.

Em resumo, cabe ao administrador:

• aprovar o regulamento do fundo;
• fazer a manutenção dos registros dos cotistas;
• fazer a manutenção da escrituração das operações praticadas com recursos do fundo, incluindo os registros contábeis;
• o gerenciamento dos recursos do fundo, como a constituição de reservas, a distribuição ou repasse dos rendimentos devidos aos cotistas e o recebimento de valores em nome do fundo;
• a publicação periódica do valor das cotas.

Somente pode atuar como administrador de fundos de investimento: bancos múltiplos com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário, bancos de investimentos, sociedades corretoras ou sociedades distribuidoras de valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário e caixas econômicas, associações de poupança e empréstimo.