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O que é arbitragem de criptomoedas e como fazer da melhor forma

Saiba mais sobre a arbitragem de criptomoedas e descubra se é realmente possível lucrar com essa estratégia 

Por Equipe Akeloo

Publicado em: 4/08/2021 às 20h35

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O que é arbitragem de criptomoedas e como fazer da melhor forma

Assim como no mercado de renda variável, em que a volatilidade dos ativos faz parte do dia a dia dos investidores, quem investe em criptomoedas também tem que estar ciente e preparado para lidar com movimentações que acontecem diariamente. Mas a verdade é que até essa característica pode ser boa para o investidor que conhece o mercado. É o caso de quem investe em arbitragem de criptomoedas, pois essa estratégia trabalha exatamente com suas oscilações

Se você quer entender mais sobre o assunto, está no lugar certo! Neste texto vamos explicar melhor alguns pontos importantes, como:

  • O que é a arbitragem de criptomoedas? 
  • Como funciona? 
  • É possível lucrar com essa estratégia?
  • Qual o nível de risco dessa operação?
  • Os robôs da arbitragem: como funcionam? São seguros?
  • É possível investir em criptomoedas através de fundos?

Arbitragem de criptomoedas: o que é e como funciona?

Se você já conhece pelo menos um pouco sobre o mercado de renda variável vai ter certa facilidade para entender o que é a arbitragem de criptomoedas. 

Esse tipo de estratégia funciona de forma parecida ao day trade: o trader compra e vende um ativo no mesmo dia, buscando que haja diferença positiva entre o valor da compra e o valor da venda, pois é assim que ele concretiza seu lucro. 

A arbitragem de criptomoedas também consiste em procurar e identificar, dentre todas as plataformas, qual está oferecendo a menor cotação para a compra de bitcoins, por exemplo, e depois encontrar a que está comprando pelo valor mais alto. Assim, o investidor compra as criptomoedas por um valor inferior ao que vende, obtendo lucros. 

Esse movimento é repetido várias vezes ao longo do dia, pois os valores são muito voláteis e mudam o tempo inteiro. 

Há, contudo, uma diferença importante nas duas modalidades de trade: na arbitragem de criptomoedas não é necessário iniciar e terminar a negociação no mesmo dia, pois a tributação desse tipo de investimento é calculada de forma diferente. 

Para entender arbitragem de criptomoedas através de um exemplo bem simples

Imagine que você comprou 1 BTC (bitcoin) pela cotação de R$50.000,00 na Corretora A. Algum tempo depois, você encontrou, na Corretora B, a criptomoeda sendo negociada por R$50.350,00. 

Caso você opte por vender sua bitcoin para a Corretora B, você vai realizar um lucro de R$350 através de estratégia de arbitragem. 

Repare, no entanto, que para conseguir te explicar da maneira mais simples possível, não consideramos nenhuma taxa, desconto ou oscilação nessa negociação, então não é tão simples quanto apenas comprar e vender e receber a diferença como lucro total da operação. 

Além disso, cada corretora atua de forma diferente e pode ser que os tempos de confirmação de depósito, os prazos de transferência entre elas e as taxas cobradas sejam diferentes.

É também por esse motivo que é necessário ter experiência de mercado para negociar esse ativo, pois essas ponderações devem ser feitas de maneira ágil para que o investidor consiga os melhores resultados. 

É possível lucrar com arbitragem de criptomoedas?

Como o mercado de criptomoedas não possui um intermediário, cada livro de oferta determina suas próprias regras de negócio, o que permite uma possibilidade enorme de negociações, inclusive fora do país. 

Parece fácil, certo? Mas não se iluda: assim como o daytrade, a arbitragem de criptomoedas é indicada para investidores experientes, pois é preciso saber a hora certa de comprar e de vender para evitar grandes prejuízos. 

Tudo sobre LCI e LCA

O criptomercado é extremamente volátil e de alto risco, então essa estratégia também envolve muito controle emocional do investidor para lidar com as adversidades.

Mas é, sim, possível lucrar com essa estratégia. A alta volatilidade está diretamente ligada ao prejuízo, mas também está, da mesma forma, diretamente ligada ao lucro, pois é na diferença entre os valores (também conhecida como spread ou margem de lucro) que o investidor consegue ganhar dinheiro com essas negociações. 

É importante ressaltar que para alcançar lucros significativos com a arbitragem de criptomoedas é fundamental desenvolver uma estratégia de investimentos concisa determinando as compras e vendas, calculando as margens entre as operações e avaliando como diminuir as taxas envolvidas a fim de alcançar o resultado final mais positivo possível. 

Qual o nível de risco dessa operação?

Como já foi dito, a estratégia de arbitragem de criptomoedas é indicada apenas para investidores qualificados e que já possuem experiência com o mercado de renda variável e de criptomoedas. 

Isso porque o risco desse tipo de negociação é bem alto, já que o criptomercado é bem volátil e os valores oscilam o tempo inteiro.

Caso você não seja um investidor profissional e esteja pensando em investir nessa estratégia, busque entender muito bem como ela funciona, o que pode prejudicar o seu resultado final e confira a opinião de profissionais que você confie antes de tomar a decisão. O mercado de criptomoedas pode ser muito lucrativo, mas também é muito arriscado. 

Os robôs de arbitragem

Apesar de ser simples na teoria, a arbitragem de criptomoedas é minuciosa e pode exigir um volume relativamente alto de negociações para gerar resultados satisfatórios. É aqui que entram os robôs da arbitragem. 

O que são e como eles funcionam?

Esses robôs são bots que funcionam através de APIs (Interface de Programação de Aplicações) para realizar, 24 horas por dia, operações de compra e de venda seguindo uma estratégia previamente definida por sua corretora. 

Normalmente, os spreads dessas negociações são pequenos, mas o ganho vem porque o volume é bem grande ao longo de um dia, o que garante uma boa rentabilidade. 

É seguro, posso confiar?

Depende bastante de onde vem a estratégia que guia esse robô e qual embasamento teórico foi usado para montá-lo. Os mais eficientes são os programados de forma individual por traders experientes. 

Antes de escolher se vincular a uma plataforma que ofereça esse serviço, busque referências e depoimentos de outros clientes que já obtiveram resultados com a estratégia para saber se você pode confiar ou não. 

É possível investir em criptomoedas através de fundos? 

Sim. Hoje já existem diversos fundos com exposição a criptomoedas no mercado e você, como investidor, pode escolher qual estratégia mais te agrada. 

Lembre-se que quanto maior a exposição a esse tipo de ativo, maior é o risco. É normal que esses fundos sejam compostos também por ativos de renda fixa, que são bem mais seguros se comparados às criptomoedas, o que garante certa estabilidade no risco. 

Os fundos de investimento são uma ótima alternativa para quem não tem muito tempo para se dedicar aos investimentos ou para aqueles que preferem confiar seu patrimônio a gestores de altíssimo nível e de muita experiência. Como tudo tem seu preço, é claro que as taxas são maiores nessa modalidade, mas também é maior a segurança e a tranquilidade do investidor. 

Conclusão 

A arbitragem de criptomoedas é uma estratégia que pode trazer ganhos positivos para o investidor, mas que precisa de estudo e preparação para que seja efetiva. 

Se você começou a se interessar pelo mundo das criptomoedas, precisa estudar bastante antes de colocar suas estratégias em prática. Um ponto importantíssimo é referente ao IR. Para tirar todas as suas dúvidas, confira esse artigo explicando mais sobre a declaração de criptomoedas no Imposto de Renda e saiba como fazer da maneira certa, evitando inadimplência e problemas com a Receita Federal. 

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